监督索引号53030011033200400000

附件1

曲靖市独木水库管理局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市独木水库管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市独木水库管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市独木水库管理局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据曲编〔2004〕8号文件精神，于2004年2月由原曲靖市独木水库管理处变更为曲靖市独木水库管理局，隶属曲靖市水务局。是一座以农业灌溉为主，兼顾防洪、发电及城市供水的大（二）型水库。

（二）机构设置情况

独木水库管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、法律法规科（加挂综合执法大队牌子）、防汛调度办公室、资产财务科。

本单位为曲靖市水务局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.工程供水管理站。

2.农田灌溉管理站。

（三）重点工作概述

1.确保水库安全稳定运行。按照上级关于安全生产工作的一系列文件精神，我们重点抓好安全生产工作的落实、监督、检查和隐患排查治理，及时进行整改，保证水库枢纽工程设施安全运行和各项安全生产工作顺利开展，2024年未发生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正确处理好防洪和蓄水的矛盾。截至2025年12月31日，独木水库累计出库水量为235617600立方米。其中供水量为84692000立方米，包括居民生活用水19949600立方米，生态流量供水12381200立方米，东山镇农田灌溉供水6805400立方米，阿岗镇农田灌溉供水3155200立方米，罗平县开投公司农田灌溉供水17011800立方米，河道下游补水25388800立方米，另外通过低函及溢洪道泄洪144118900立方米，生态补水6806700立方米。2025年降雨偏多，但通过合理调度，确保汛期水库安全运行。到年底水库蓄水总量达到82450000立方米，完成了全年的蓄水任务，为保障供水奠定了坚实的基础。

3.进一步贯彻落实《云南省曲靖独木水库保护条例》。通过大力宣传和严格执法，库区周边企业、群众法治意识和法治观念明显增强，综合行政执法人员执法水平和业务能力不断提高，水库污染得到有效控制，水库水源得到有效保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有42人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助23人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。超编原因：为了防汛抗旱调度和日常巡库等工作需要，农田灌溉管理站和工程供水管理站使用单位自有资金分别于2011年和2012年购买。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,377,057.08元，其中：一般公共预算5,797,057.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6,580,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少267,102.75元，下降了2.11%，主要原因是事业单位经营收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,797,057.08元，其中：本年收入5,797,057.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,797,057.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了523,897.25元，增长了9.94%，主要原因是人员基本工资调增和社保各项规费的基数调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,377,057.08元。财政拨款安排支出5,797,057.08元，其中：基本支出5,763,050.76元，与上年对比增加489,890.93元，增长了9.29%，主要原因是人员基本工资调增和社保各项规费的基数调增；项目支出34,006.32元，与上年对比增加34,006.32元，增长了100.00%，主要原因是2026年新增了15000.00元的信创产品购置和2026年遗属生活补助从基本支出调整到了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出227,636.29元；主要用于单位的退休工资统筹支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出366,717.44元，主要用于单位的基本养老保险等支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出19,006.32元，主要用于单位遗属生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25,889.30元，主要用于单位失业保险金缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出132,027.17元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,342.30元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、工伤保险缴费支出；

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出4,486,641.49元，主要用于水利事业类的工资、办公等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出521,796.77元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市独木水库管理局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额179,453.00元，其中：政府采购货物预算179,453.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市独木水库管理2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市独木水库管理2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市独木水库管理2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市独木水库管理2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年减少10,000.00元，下降33.33%，主要原因是出差减少，预算降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.独木水库经营收入人员保障资金。项目金额2,490,000.00元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2026年差额人员财政不承担部分的人员经费发放和补发以前年度拖欠的人员工资；

2.独木水库经营收入退休人员统筹外资金。项目金额1,450,000.00万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2026年差额退休人员统筹外资金的发放和补发以前年度拖欠的退休人员生活补助；

3.独木水库经营收入社会保障缴费资金。项目金额890,000.00万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2026年差额人员财政不承担部分的各项社会保障缴费；

4.独木水库经营收入住房公积金资金。项目金额150,000.00万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2026年差额人员财政不承担部分的住房公积金缴纳；

5.独木水库经营收入运行维护资金。项目金额1,600,000.00万元，全部来源于单位经营收入。绩效目标：完成2026年独木水库日常开支及水库维修养护。

曲靖市独木水库管理局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市独木水库管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因：我单位为非参公管理的事业单位，因此无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市独木水库管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市独木水库管理局资产总额56,343,240.68元，其中，流动资产381,902.43元，固定资产5,543,686.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,013.92元，其他资产50,415,638.11元。与上年相比，本年资产总额减少2,456,862.33元，其中固定资产增加9,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030011033200400111

附件列表：

• 曲靖市独木水库2026年部门预算公开表20260319034049535.pdf