监督索引号53030011033200200000

附件1

曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照水利工程基本建设程序，负责阿岗水库项目报批等前期工作；按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和质量与安全监督的有关要求，依法依规做好项目建设工作；贯彻执行各项法律法规并结合水库实际，起草水库管理的规范性文件，经批准后组织实施；配合做好水库库区移民规划、搬迁安置工作，完成库区专项设施的防护和恢复改建工作，做好大中型水库移民后期扶持工作；严格按照国家会计法规和财经纪律建立财务，强化资金监管，保证工程建设资金安全，确保良性运行；完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。

我单位为曲靖市水务局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年重点工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、省、市有关阿岗水库工程建设和运行管理的决策部署，加快推进工程结算、审计工作和征地补偿和移民安置、环境保护、工程档案3个专项验收，争取完成竣工技术预验收和推进验收工作。围绕这一目标，将抓好落实以下各方面工作。

1.确保水库安全运行。完成水库大坝安全鉴定，配合上级主管部门和运管单位，做好水库工程投入运行后的专项检查的准备工作。

2.维护好坝后电站发电创收工作。做好2026年度坝后电站维护、发电、创收工作，实现坝后电站预期效益计划。

3.加快推进工程验收工作。持续推进新增影响区和尾工的处理工作；继续推进阿岗水库饮用水源地保护区划定工作；加快推进征地补偿和移民安置、环境保护专项、竣工技术预验收工作，加快完成部分标段工程结算和竣工决算的编制工作，推进工程结算、竣工决算审计工作；争取完成阿岗水库工程竣工验收各项准备工作。

4.加强鱼类增殖站运行管理工作。开展土著目标鱼类增殖研究培育，并完成阿岗水库坝上、坝下集运鱼和鱼类增殖放流工作。

5.进一步加强库区管控，维护库区社会稳定。进一步加强与阿岗镇人民政府、活水乡人民政府沟通协调工作，形成三方联合工作机制，定期和不定期开展联合管控执法和宣传教育活动，加强有效应对和处置突发事件，维护库区社会稳定。

6.积极筹措资金，持续推进阿岗水库工程相关工作。继续积极筹措资金，加快推进阿岗水库工程各相关工作，保障阿岗水库稳定运行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,430,183.37元，其中：一般公共预算4,925,183.37元，政府性基金13,505,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入10,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,290,273.50元，增长41.16%，主要原因分析我单位坝后电站于2025年11月28日正式并网运行发电，较上年新增单位资金经营收入；且专项基金贷款进入还本年度，还款利息减少，故财务总收入对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,430,183.37元，其中：本年收入18,430,183.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,925,183.37元，政府性基金预算财政拨款13,505,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,709,726.50元，下降8.49%，主要原因分析专项基金贷款进入还本年度，还款利息减少，本金偿还通过债务系统化债解决，财政拨款预算收入减少，故财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,430,183.37元。财政拨款安排支出18,430,183.37元，其中：基本支出4,821,094.57元，与上年对比增加464,254.14元，增长10.66%，主要原因分析在职实有人数较上年增加；项目支出13,609,088.80元，与上年对比减少2,173,980.64元，下降13.77%，主要原因分析专项基金贷款进入还本年度，还款利息减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休166,394.12元；主要用于事业单位退休金统筹支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出496,777.45元，主要用于事业单位基本养老保险等支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤84,088.80元，主要用于事业单位离退休费用、死亡抚恤优抚支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出18,410.87元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗178,848.43元，主要用于事业单位医疗保险缴交费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,470.50元，主要用于事业单位工伤保险和附加商业险缴费支出。

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出13,505,000.00元，主要用于政府专项债券利息支出。

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理3,555,146.12元，主要用于机关水利事业类的工资、办公等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金395,047.08元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,300.00元，较上年增加24,300.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年公务用车购置及运行维护费为24,300.00元，较上年增加24,300.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,300.00元，较上年增加24,300.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：由于我单位现已转入水库管理运行阶段。以前年度公务用车费用均从项目成本列支，2026年按预算要求，将从一般公共预算中新增公务用车运行维护费24,300.00元，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中公务用车购置及运行维护费较上年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年全面完成工程结算和审计、竣工技术验收，争取完成专项验收和竣工验收，实现水库正常运行。一是完成阿岗水库工程3个专项验收工作；二是完成竣工技术2项验收工作；三是工程完工率达100.00%；四是工程建设成本完成225,533.00万元总投资；五是完成主、副坝及枢纽区维护4次；六是受益人群覆盖率达85.00%；七是服务对象满意度指标达85.00%。

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析曲靖市阿岗水库工程建设管理局属公益一类财政全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年委托业务费安排2,110,000.00元，与上年对比增加2,110,000.00元，增长100.00%，主要原因分析年度内新增委托第三方服务事项，相应列支委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市阿岗水库工程建设管理局资产总额2,186,704,188.61元，其中，流动资产84,863,657.46元，固定资产327,574.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,101,512,957.15元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,338,953.77元，其中固定资产减少72,139.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030011033200200111

附件列表：

• 曲靖市阿岗水库工程建设管理局2026年度部门预算公开表20260319104513723.pdf