监督索引号53030012049900000

附件1

云南省曲靖市物资总公司

2026年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖市物资总公司2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市物资总公司2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省曲靖市物资总公司

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理财政供养离退休人员。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：计划财务部、物业保卫处。

本部门为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

我部门为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理财政供养离退休人员，按照有关政策要求列支财政供养离退休人员经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因：我部门现为曲靖市国有资产经营管理有限责任公司的下属企业且合署办公，改制后因历史遗留原因，现仅有财政供养离退休人员，无在职在编人员。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入330775.56元，其中：一般公共预算330775.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少263906.28元。下降44.38%，主要原因分析：2026年本部门人员因死亡，共减少离退休人员3人，其中离休人员1人，退休人员1人，遗属1人。本年度一般公共预算收入中对减少人员的相关经费做出相应调整，故造成本年度收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入330775.56元，其中：本年收入330775.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330775.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少263906.28元。下降44.38%，主要原因分析：2026年本部门人员因死亡，共减少离退休人员3人，其中离休人员1人，退休人员1人，遗属1人。本年度一般公共预算收入中对减少人员的相关经费做出相应调整，故造成本年度一般公共预算财政拨款差异较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出330775.56元。财政拨款安排支出330775.56元，其中：基本支出330775.56元，与上年对比，减少263906.28元。下降44.38%，主要原因分析：2026年本部门人员因死亡，共减少离退休人员3人，其中离休人员1人，退休人员1人，遗属1人。本年度基本支出中对减少人员的相关经费做出相应调整，故造成本年度基本支出部分差异较大；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休193772.26元，主要用于离退休人员离休费、公用经费、工会经费、福利费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗50000.00元，主要用于离退休人员医疗统筹费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助79821.30元，主要用于退休公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗7182.00元，主要用于退休人员大病医疗保险缴费支出；

五、市对下专项转移支付情况

本部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市物资总公司2026因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市物资总公司2026年公务接待费预算为0.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市物资总公司2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市物资总公司2025无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障支出：指为保障离退休人员离休费、公用经费、工会经费、福利费的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市物资总公司2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖市物资总公司资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。无资产主要原因：我部门现为曲靖市国有资产经营管理有限责任公司的下属企业且合署办公，改制后因历史遗留原因，现仅有财政供养离退休人员，无在职在编人员，无资产情况。

监督索引号53030012049900111

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• 云南省曲靖市物资总公司2026年部门预算公开表20260318094854557.pdf