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曲靖市住房公积金管理中心
2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市住房公积金管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市住房公积金管理中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市住房公积金管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市住房公积金管理中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市住房公积金管理中心主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务科、科技信息科、组织人事科、贷款管理科、归集管理科、法规稽核科；下设宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心共6个分中心；麒麟管理部、沾益管理部、马龙管理部3个管理部。人、财、物实行统一管理、统一核算。

本单位属于一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实国家、省、市稳经济政策各项工作部署。一是探索开展“带押过户”贷款业务，继续推行“商转公”“组合贷款”等业务；二是落实住房公积金贷款购房一件事工作要求，推动住房公积金个人住房贷款购房“一件事”相关部门协同联动、集成高效办理，实现线下“只进一门”、线上“一网通办”。

2.持续推进归集扩面工作。把中央经济工作会议精神落实落细，加大灵活就业人员的政策宣传，继续优化灵活就业人员缴存、使用公积金的业务流程，为扩面工作夯实基础。

3.抓好资金安全管理。加强住房公积金按揭项目风险管控，对签约合作楼盘实行“月跟踪、季分析”动态管理，认真落实资金监管工作要求，按季分析合作楼盘风险隐患、协议履行、担保转抵押等情况，有效防范化解风险，确保购房人合法权益不受影响。

4.推进智慧公积金建设。通过完成市住房公积金综合业务管理系统升级服务项目，初步形成数字化管理新机制、服务新模式、监管新局面、安全新防线，显著提升数字化管理服务能力和水平，实现服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”，进一步提高办事群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27，007.54万元，其中：一般公共预算收入27，007.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2，913.98万元，增长12.09%，主要原因是2024年增值收益增长，所以2025年上缴的保障性安居工程建设专项资金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27，007.54万元，其中：本年收入27，007.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27，007.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2，913.98万元，增长12.09%，主要原因是2024年增值收益增长，所以2025年上缴的保障性安居工程建设专项资金相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27，007.54万元。财政拨款安排支出27，007.54万元，其中：基本支出1，595.87万元，与上年对比增加16.44万元，增长1.04%，主要原因是人员增资；项目支出25，411.68万元，与上年对比增加2，897.55万元，增长12.87%，主要原因是2024年增值收益增长，所以2025年上缴的保障性安居工程建设专项资金相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7.78万元，主要用于退休职工福利费、工会费及办公费方面的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.34万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.97万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.53万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.58万元，主要用于在职人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金115.54万元，主要用于按《住房公积金管理条例》规定计算缴纳的在职人员住房公积金；

2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理2，231.81万元，主要用于保障全市各住房公积金网点的正常运转以及住房公积金业务的正常开展。

2210399住房保障支出—城乡社区住宅—其他城乡社区住宅支出24，500.00万元，主要用于城镇保障性安居工程建设等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资272.61万元（其中：基本支出272.61万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资657.24万元（其中：基本支出657.24万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费105.34万元（其中：基本支出105.34万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费38.53万元（其中：基本支出38.53万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金115.54万元（其中：基本支出115.54万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出255.00万元（其中：基本支出255.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费33.22万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出32.21万元）；

30202商品和服务支出—印刷费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30204商品和服务支出—手续费48.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.70万元）；

30205商品和服务支出—水费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30206商品和服务支出—电费12.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.65万元）；

30207商品和服务支出—邮电费56.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出56.32万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费71.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出71.10万元）；

30211商品和服务支出—差旅费7.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费24.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.61万元）；

30214商品和服务支出—租赁费86.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出86.41万元）；

30215商品和服务支出—会议费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费48.9万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.9万元）；

30228商品和服务支出—工会经费19.72万元（其中：基本支出19.72万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费22.34万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费20.53万元（其中：基本支出20.53万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出77.52万元（其中：基本支出46.02万元，项目支出31.50万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助14.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.48万元）；

31002资本性支出—办公设备购置89.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出89.34万元）；

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新354.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出354.96万元）；

31099资本性支出—其他资本性支出24，500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24，500.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出27，007.54万元，与上年对比，增加2，913.98万元，增长12.09%，主要原因是2024年增值收益增长，所以2025年上缴的保障性安居工程建设专项资金相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市住房公积金管理中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市住房公积金管理中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市住房公积金管理中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市住房公积金管理中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市住房公积金管理中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市住房公积金管理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额492.13万元，其中：政府采购货物预算41.14万元、政府采购服务预算450.99万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.43万元，较上年减少1.15万元，下降5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市住房公积金管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市住房公积金管理中心2025年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.07万元，下降7.22%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少的原因是曲靖市住房公积金管理中心严格厉行节约，公务接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房公积金管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为20.53万元，较上年减少1.08万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费20.53万元，较上年减少1.08万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是曲靖市住房公积金管理中心严格厉行节约，公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

住房公积金管理专项资金预算绩效目标：做好住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项管理服务工作，切实维护缴存职工合法权益。1.积极宣传住房公积金政策，加大支持职工购房力度，鼓励灵活就业人员参缴住房公积金，外出稽核和贷后催收次数达20次以上，政策知晓率80%以上。2.进一步推进住房公积金数字化发展，做好风险防控，提升档案管理水平，档案规范化归档合格率达85%以上。3.2025年目标任务完成率达97%，住房公积金服务对象满意度达96%。

住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金预算绩效目标：1.加强住房公积金信息系统的运行、维护和安全管理，通过核心业务系统全面升级改造、服务渠道升级改造、电子档案系统的建设，持续完善系统结构，提升数据质量，提高工作效率同时降低业务系统中断发生的概率，建立符合行业技术标准的住房公积金信息系统，编织数字化服务“一张网”，使数据资源和平台支撑体系更加健全，推动实现多部门数据共享，助力曲靖市住房公积金管理中心稳步推进数字化发展，提高整体服务水平。公积金在线咨询留言答复率100%，公积金行业监管平台数据上报及时率达95%，住房公积金业务系统正常运转率达99%。2.全面贯彻总体国家安全观，依法保护个人信息，规范新技术应用，切实保障数据和网络安全，防范化解各类风险。将密码应用与安全性评估贯穿于信息系统建设的全过程。全年信息系统检修及维护次数达6次，信息数据安全性100%。3.推动公积金贷款购房“一件事”实现线上线下可办，实现办事方式多样化、办事流程最优化、办事材料最简化，进一步提升政务服务能力，贯彻国务院“高效办成一件事”的要求。4.“跨省通办”业务完成率达98%，缴存职工满意度达95%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常经费。

2.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市住房公积金管理中心资产总额6，440.16万元（净值3，389.24万元），其中，流动资产1.11万元，固定资产5，888.99万元、净值3，227.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产550.06万元、净值160.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.77万元，其中固定资产增加32.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市住房公积金管理中心2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金

二、立项依据

按照《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号）要求，将数字技术广泛应用于住房公积金管理服务，推进业务流程优化、模式创新和履职能力提升，打造全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式，更好地服务缴存职工和缴存单位。

三、项目实施单位

曲靖市住房公积金管理中心

四、项目基本概况

本项目通过加强住房公积金信息系统运行、维护和安全管理，持续完善升级住房公积金网上业务平台，加强智慧公积金建设，建立符合行业技术标准的住房公积金信息系统，编织数字化服务“一张网”，使数据资源和平台支撑体系更加健全，推动实现多部门数据共享。全面贯彻落实总体国家安全观，依法保护个人信息，规范新技术应用，切实保障数据和网络安全，防范化解各类风险。将密码应用与安全性评估贯穿于信息系统建设的全过程。进一步提升政务服务能力，贯彻国务院“高效办成一件事”的要求。

五、项目实施内容

本期升级优化的信息系统：一套核心业务系统，国产计算机50台及多功能智能交互终端一体机、国产数据库。本期提供的服务：本地化适配改造一项、数据治理一项、安全服务一项。完成等保三级测评和商用密码应用安全性评估。

六、资金安排情况

项目资金共计493.27万元。涉及综合业务管理系统升级服务239.96万元，系统维护费用72.31万元用于公积金业务专网、公积金业务系统等基础设备维护，以保障住房公积金业务系统安全稳定运行。按相关部门要求完成本地化适配181万元，以达到自主可控需求。

七、项目实施计划

1.项目准备阶段：完成本项目的立项申报及审批工作，落实项目建设资金，完成项目招投标准备工作。

2.项目实施阶段：本阶段主要完成系统设计、应用系统开发、软硬件设备采购和部署实施等工作，并完成现有数据治理等基础性工作。

3.项目试运行阶段：完成项目各部分试运行，修正项目各部分联调中出现的问题，修正软件bug。试运行期间无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行项目阶段验收。

4.项目验收阶段：审计和竣工验收在项目试运行后期同步开展。根据项目竣工验收的相关要求，开展项目第三方测评、项目内部验收、专项验收、项目审计。

八、项目实施成效

此项目改造完成后住房公积金综合业务管理系统安全性、稳定性增强，促进公积金行业内部和政务体系数据融通，为公积金数字化发展夯实基础，为我市住房公积金管理事业高质量发展奠定坚实的技术支撑，进一步优化营商环境，助力全市政务服务高质量发展。

曲靖市住房公积金管理中心

2025年部门预算表

（附件：曲靖市住房公积金管理中心2025年部门预算表）

监督索引号53030022033300111

附件列表：

• 附件：曲靖市住房公积金管理中心2025年部门预算公开表20250306103033107.pdf